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交易管理学与成功交易

许强:交易管理学与成功交易i:a/]%N(B7_1n [`
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１９９５年我在美国美洲银行（Ｂａｎｋ of Ａｍｅｒｉｃａ）任职首席交易员时，面试录取了几位自美国学成归国的留学生（皆有企管硕士学位——ＭＢＡ）成为新进交易人员，我负责教导他们相关的交易专业知识。(m#R,b#w*z.LtB
　　这几位积极可爱上进的年轻人终日跟随我在市场杀进杀出，日子也过得紧张充实。三个月后的一天下午临下班前，我将一位态度积极，十分愿意进出场交易而总不能赚到大钱的新交易员叫进办公室。我开门见山告诉他，三个月的试用期将至，必须检讨每个交易员的表现，以决定继续试用或正式任用或调其它部门或……我欣赏他的积极态度，但交易室是以数字说话，请他今天回家前将过去三个月的交易纪录整理出来，第二天向我报告如下几个项目：'@@$|g&b3B|M b
　　一、总共赚赔多少钱。
%\%^&U[ CT*pnLp 　　二、总的进出场次数。HH'q8p,T!}+ZK |1o
　　三、赢钱与输钱次数比率。
Sq7ja(_q 　　四、最大获利是多少？最大损失多少。
Y*q,TP/XL 　　五、最多连续赢几次？连续输几次？
G0g$oR]2bf 　　六、为什么输钱？为什么赚钱？列出原因。
AO(r*k/^'R 　　这可是一个大工程，小伙子大概整夜未眠，第二天下班前终于向我提出检讨研究报告。经过检视六大项目之后，终于有所发现。
3a^?4ajw 　　每个月的先前二周是他赚钱的时候，而且可以连续赚钱；但是最后二周尤其是月底的最后一周，连续输钱次数便出现，将前三周赚的钱几乎输光。
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t| t`4O1e*W[~ 再检视其它的项目：“总共进出场次数”——未过度交易。 Si7[&g ic
　 “输钱／赢钱次数比”，约５比５，乃属正常。
s O@7w3ac0qU ~(y 　 “最大获利与最大损失”，约赚２００个基本点（在外汇上）输大约也是２００点个基本点，这个比率不对；前文有提及，好的交易员应让这个比率（输赢比）扩大到１比２或１比３以上。 p{3]@C
　 “连续输钱次数，连续赢钱次数”，他的连续输钱次数在每个月的最后一周达到５次以上，这也是不对的。连续输三次后，自己就应停手，让自己大脑冷静一下。
]EM"FG'}9X4W 　　以上所提就是管理你个人投资头寸的“交易管理学”，也是交易室中应该经常做的例行工作。您做了吗？或您开始做了吗？不要视检讨为畏途，视其为交易输钱后心理上的二次伤害。您要站上赢家的行列，就必须勇敢面对它。BNMY4h*? K"x-yS

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每个月的先前二周是他赚钱的时候，而且可以连续赚钱；但是最后二周尤其是月底的最后一周，连续输钱次数便出现，将前三周赚的钱几乎输光。
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6EkSxN 这个是最可怕的。:yct36

呵呵~~
a)XtI;gBDu
;v:yq&gr9Z{ VP6q 失败一定有原因,成功一定有方法.5Q_UX]o d

7G-^ q8@*yP p$L? 寻找适合自己路子,胜不骄,败不馁,不断的完善和进步就好啦!:yct63

从自己错误中寻找适合自己路子

从交易纪录中学习