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汇市指南 2008-6-20 11:40

商品货币风光无限 汇市呈现分化趋势

隔夜纽约时段，欧系货币兑美元走势分化，欧元兑美元自1.5470温和反弹至1.5520下方，英镑兑美元则在1.9700上方扩大涨幅，创出1周来的新高1.9744。受中国将上调国内成品油价格的消息打压，美国原油期货隔夜重挫逾3%，这为美元提供了一定的反弹动力。美元兑日元自107.80小幅反弹至108.00整数水平附近。美元兑瑞郎则围绕1.0450持续整理涨幅。隔夜公布的美国经济数据差于预期，美国上周初请失业人数减少5000人，预期为减少9000，而费城联储制造业指数为-17.1，预期为-11.0，但上述数据对美元总体影响有限。大宗商品走势分化，NYMEX原油期货自137.80美元/桶跌至132.00美元/桶附近，而现货金则反弹至900.00美元/盎司上方，创出1周来的高点908.60美元/盎司。受益于金价走强，澳元兑美元突破了0.9500整数水平，上扬至1周新高0.9518，纽元兑美元收复了0.7600关口，也涨至1周来的高点0.7632。本时段，美元指数则介于73.60-73.40的窄幅区间内整理。
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#qC_8|8J;m$q7C        美国劳动市场今年以来每个月都有职位流失，上个月失业率上升至5.5%，此升幅录得22年最高水平。由于能源及食品价格上涨增加了消费者生活成本，失业率高企加剧了市场对于消费者支出将减少的担忧。失业金申请报告支撑了美联储难以升息的观点，若该疲弱数据反映在了6月份的失业率中，则尤为如此。美国联邦公开市场委员会拟在下周举行会议，市场投资者普遍预期其将基准利率维持不变。从盘面上看，欧洲货币分化明显，商品货币全线走强，美元维持区间波动。美国上周初请失业金人数小幅减少，不过，仅略微缓和了上周初请失业金人数意外大幅增加的局面，这表明劳动力市场依然疲弱。尽管6月初期超过一周续请失业金的人数有所减少，但是仍然连续第8周超过300万人，表明失业人员将花更长时间才能找到新工作。商品货币强势明显，现货黄金受到支撑快速突破900.00美元，这样以来市场有望继续维持相对区间波动为主。
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+OD(B3O^%k        今日北京时间
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       14:00      德国5月生产者物价指数A:hRX0E;D

8p6w${)g m%CzU        15:15      瑞士5月生产者/进口物价指数
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       16:00      意大利4月季调后工业订单!hHn4pI@:]
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       20:30      加拿大4月零售销售{IiiC%c+i\

z7X_'z/ptc        欧元兑美元2s'`6H/Dff%u

iP,Qqr#D        欧元兑美元隔夜时段开盘于1.5498附近，汇价下探至1.5471后小幅反弹，午盘汇价上扬至时段高点1.5513后承压下行，但回调力度相当有限。尾盘汇价则围绕1.5500持续窄幅整理，直至收盘。昨日汇价开于1.5534，日内高见1.5585，低见1.5466，日内振幅近120点，最终收于1.5504，下跌31点，跌幅0.20%。德国政府经济顾问昨日表示，欧元仍有升值空间。然而，未署名的德国政府经济顾问却表示，欧洲央行没有必要升息。比利时财长周三也表示，特里谢的讲话可能说得有些早了，认为“欧洲央行在对抗欧元升值上几乎无所作为。”这表明欧洲央行内部已对升息产生分歧，降低了该央行的升息预期。
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P0`7[l(r0x+T,y |        根据日线图显示，欧元兑美元昨日上扬至1.5843-1.5304跌浪50%回撤位1.5587附近遇阻回落，此位置与20和30日均线接近，技术上可能构成双重阻力，这表明汇价尚未有效扭转短线的弱势。同时，汇价下探5日均线温和反弹，则表明短线下行空间有限。下行方面，若守稳1.5460支撑，短线汇价可能会持续介于1.5460-1.5580的狭窄区间内整理。若跌破1.5460，空头目标可能再次指向100日均线。上行方面，若有效突破1.5587，多头目标则可能指向1.5840。后市欧元兑美元上方阻力见于1.5585和1.5640，下方支撑则位于1.5460和1.5425。今日将公布德国5月生产者物价指数和意大利4月工业订单等数据，预计将会对汇价走势提供一定指引。
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;B&w8nt6jl ~        英镑兑美元x)kvA9K

^wg(TT%e+F        英镑兑美元隔夜时段开盘于1.9710附近，因美国经济数据不如预期，支持汇价继续走高，触及时段高点1.9744。午盘过后，英镑兑美元上破60日均线阻力，切入60、100日均线“死叉”的压力区域，最终收于1.9720附近。汇价昨日开于1.9579，收于1.9719/21，日内波幅170点左右，上涨121点，涨幅0.61%。隔夜公布的英国5月零售销售数据意外强劲，减轻了市场对英国经济陷入“滞胀”的忧虑。英国央行副行长吉弗表示，“平衡信贷紧缩而导致的需求下行与全球通胀上行的风险具有巨大的挑战性。如果不出意外，货币政策委员会预期，总体需求的疲软将对中期通胀构成下行压力，并且将造成进一步降息。”+E$WYSL-E8gq/b"B7zx
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       根据日线图显示，英镑兑美元昨日收于略带上下影的大阳线，突破了20、30日均线的阻力，并强势切入60、100日均线“死叉”的压力带。在连续守稳底部之后，多头终于暂时赢得上风，短期均线拐头向上，5日均线有望“金叉”10日均线，提供有力的下方支撑。不过，空头压力并未完全消退，汇价只有在先行突破100日均线压制之后，再收复1.9850，才能明确新一轮的上行走势，否则做空动能随时可能反扑，将汇价带回波动走势。后市英镑兑美元上方阻力位于1.9755和1.9801，下方支撑见于1.9545和1.9470。今日英国和美国方面都没有重要的经济数据公布，预计原油价格和交叉盘将对英镑兑美元的走势带来更多指引。
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g9eS d JwQL#|        美元兑日元
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       美元兑日元隔夜时段开盘于107.80附近，随后汇价小幅上扬至时段新高108.06。但受美国经济数据疲软拖累，汇价在108.10下方遇阻。午盘汇价则围绕108.00持续窄幅整理，直至收盘。汇价昨日开于107.83，日内高见108.06，低见107.43，日内波幅为60点左右，最终收于108.00，上涨12点，涨幅0.11%。受中国将上调国内成品油价格的消息打压，美国原油期货隔夜重挫逾3%，进而支持了美元温和走高。同时，美股隔夜全线走高，提振了套息交易需求，也对汇价提供了一定支持。w} E(F&t)UL,SN;f

'I ^![;g7\(g~        根据日线图显示，受制于200日均线和前期整理平台上端108.60双重阻力的压制，美元兑日元昨日一度跌破了本周整理区间的下端107.60，创出1周新低107.43。目前汇价的回调低点不断下移，表明短线下行风险加大。技术指标方面，MACD指标高位拐头向下，技术面开始有利空方。后市美元兑日元上方阻力见于108.10和108.60，下方支撑则位于107.40和106.80。今天日本和美国没有重要经济数据公布，预计美股和油价走势将会对汇价提供一定指引。
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       美元兑瑞郎VB7ZoW?
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       美元兑瑞郎隔夜时段持续走高，并刷新日内高点至1.0474。瑞士央行在6月利率会议上宣布维持利率于2.75%不变，而此前鉴于瑞士国内持续高企的通胀指标，市场对瑞士央行有一定的加息预期，受此影响，瑞郎承压。央行行长罗斯在随后的新闻发布会上表示，在利率会议上，央行讨论了加息问题。罗斯指出，会议讨论的结果是目前加息并不适宜，尚不需要通过紧缩货币政策来平缓经济增长。罗斯还称，不排除9月份加息的可能。
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       从基本面看，鉴于瑞士央行对通胀发出强烈警告，维持利率不变暗示央行对未来经济前景感到不安，这对瑞郎不利。汇价未来几个时段预计将强势盘整。技术面上，美元兑瑞郎日线图看涨，因随机指标转为看涨，MACD仍然看涨。第一阻力位在1.0474，随后看1.0520，继而看1.0540；支撑位见1.0421，继而看1.0317。今日瑞士将公布5月综合PPI指数数据，
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       澳元兑美元Y'uAbCO

.v1eX)Mlg'|        澳元兑美元纽约时段持续上扬，震荡上行，并一度刷新日内高点至0.9518。隔夜公布的美国6月14日当周季调后初请失业金人数数据表明美国劳动力市场依呈紧缩态势，增强了市场对美国非农就业增长放缓的担忧。同时，衡量该联储辖区制造业活动状况的6月份制造业指数下降超出此前预期，这表明费城地区制造业仍呈萎缩状态，美国制造业扩张步伐依然缓慢。另外，金价走强为澳元注入了上扬动力。国际现货金价格一度刷新一周高位，支撑汇价上行。wtG!ua6I l m3h

%I&fc%Fth W ~        根据4小时图显示，澳元兑美元运行上升通道内部，后市重点关注上方阻力0.9560-80；下方支持见0.9460，更强支持0.9380。今日澳洲和美国方面没有重要经济数据公布，预计美股和商品市场的走势将会对汇价提供一定指引。f4T:w$Wn&c

z){&N)p,s7WE eS y:N        美元兑加元j)S(hK!X$P

8nq Y[ |        美元兑加元隔夜时段加速下行，并一度刷新时段低点至1.0107。最新公布的数据显示，加拿大5月CPI月增1.0%，高于预期值0.7%，年增2.2%，好于预期的1.9%；加拿大5月核心CPI月增0.3%，年增1.5%，与预期一致，数据令市场弱化了对加拿大央行未来降息的预期，支持加元走强。原油价格周三大幅下挫打压了加元，为美元提供了些许上扬动力。但NYMEX原油期货仍居高不下，从中期走势来看，仍利多加元。
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        从技术面来看，美元兑加元今日亚市预计将盘整，但下行风险稍占上风。日线图指标看跌，随机指标在超买区域下降，而MACD柱状线在零轴上方缩小，预示下行风险上升。第一支撑位见于1.0107加元，其次为1.0090加元，更低支持在1.0069加元；初步阻力位在1.0187加元，其次为1.0212加元，此后看1.0247加元。今日加拿大将公布4月零售数据，预计会给汇价带来一些指引4m7k#xA)BW,a8~
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