高手的致深感悟
交易之道，
O2 w$ u$ e8 @ z6 Q" x$ O6 I3 p刚者易折。 5 b |0 P4 Q/ {) d2 ?/ ]. [& w+ A
惟有至阴至柔，
# F% A& Y; u: s+ E) r" w方可纵横天下。
: t+ g% F; {$ i天下柔弱者莫如水，
2 m; W3 a# p4 t" Q) R/ g6 x然上善若水。
6 n$ w- n/ P* X/ D3 q
' b( e+ ?, w7 p2 e/ Z8 f2 ?. j2 \成功，
# J1 X1 M" r" D等于小的亏损， 2 z: B$ b" O& j
加上大大小小的利润，多次累积。 - f* R; D3 ^ e) ?6 ~
做到不出现大亏损很简单， 6 h3 V* r! @% `3 E
以生存为第一原则， + @$ c; Q+ ~) r$ ?* y
当出现妨碍这一原则的危险时， ) q, J6 `& U7 G3 J+ w
抛弃其他一切原则。 7 b5 g! ~ ^+ }+ ?
因为， : K6 h2 d* G4 J: }6 `
无论你过去曾经，
! c, R/ o2 G z2 @2 s! |) }有过多少个100％的优秀业绩， 5 g9 p/ v% q# j4 r- H
现在只要损失一个100％
/ N7 [0 k \/ K3 T6 f' w8 c$ ^你就一无所有了。
2 |' f6 O3 \! O" C) Z' _交易之道， + u, F/ A n, ?
守不败之地，
) p6 o, `1 J5 Y4 h6 O, e攻可赢之敌。7 I8 `; V8 l. E9 d* n
100万亏损50％就成了50万， * c* z/ u9 @) v3 m
50万增值到100万却要盈利100％才行。 ) x' M* p4 P! d" j
每一次的成功， * u8 k8 ]0 h; Y- w2 m
只会使你迈出一小步。
$ a, n4 B7 e8 c! o但每一次失败，
- \. K: S% m+ Z/ e0 |7 V却会使你向后倒退一大步。 5 R$ V; x, w* x
从帝国大厦的第一层走到顶楼， . s, |* R" _5 r% e2 f2 b' C
要一个小时。 & M% [' z4 U% F1 P% F2 \0 O
但是从楼顶纵身跳下，
# H6 b/ D: }/ _$ Q; _只要30秒， ' p J. O$ g; `" R
就可以回到楼底。
, d7 F8 l- r+ A g
q( A+ o* a0 d/ ~$ e B$ l# ]7 s8 H& d# P
) }: z% m+ J' d6 ~$ f% X* U
在交易中， # R+ ]0 W. J* y; U. G
永远有你想不到的事情， $ z1 c# E! t8 ~7 m7 l y
会让你发生亏损。 + l7 N7 b6 A( o+ X" y9 |) C
需不需要止损的最简单方法， 8 V$ K/ m4 E# ^; p. n3 _
就是问自己一个问题：
9 Z: @. F2 ^$ W' A假设现在还没有建立仓位，
; h' \' @' J9 X, o是否还愿意在此价位买进。
* w. J6 _: Y" {( W7 W& S5 _答案如果是否定，
9 A! B5 C; C2 r$ B" {2 y马上卖出， % k% p* b" ]$ O$ A
毫不犹豫。
, o. o4 t' j+ D* I' o3 C( m2 K( s. A; |) {% v' d
- M# g, }* V$ S/ A) h/ k: r3 q9 N: x8 {& x; o+ C
逆势操作是失败的开始。 8 m+ g' p' n$ a# P( p! a7 ]( Y
不应该对抗市场， 9 w) w" N. W1 O- Y$ [; F1 ~
或尝试击败他。
# q; v( h, r4 h" V- J+ g没有必要比市场精明。
. D+ \! a# z/ w. |3 b+ ~' j, `趋势来时，
4 i0 [! e8 `( t* \2 `应之，随之。 % E( {& I3 `- V! V
无趋势时， 4 C* P7 o1 U4 E4 R8 ?; ?
观之，静之。
8 I a# X' D; I等待趋势最终明朗后，
5 |/ G b: e( x6 d再动手也不迟。 ) P" n" [* y( P0 p, W
这样会失去少量的机会，
. n7 y1 l/ g5 q2 ^8 h但却赢得了资金的安全。 ! `- x7 ~7 o5 c. m
; S& L$ ]2 ^4 `# l
# s) j2 Z- n- H8 X+ x) K+ x
你的目标必须与市场保持一致， 2 G( }, N+ r1 W
顺应市场的趋势。 ( t u) O1 q, s9 L
如果你与市场保持一致， $ B: n8 R! U; I% o8 S4 x' z3 b
利润自会滚滚而来。
# |; s3 t2 R' |1 z6 R [8 o( H如果你看错了趋势，
: R# o& W) W; W# A; I) v& @, s就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。
9 f1 Y! M4 Z, `2 q( j- ~这就是趋势和利润的关系。 - T+ y8 F- _3 Y! ^0 s E1 j
; @& s: c# e9 }- p
5 n: g' g6 ~; Y6 I' G5 O操盘成功的两项最基本规则就是： 5 j0 A# {& F2 x$ m/ g
停损和持长。
4 V% n0 ^+ T; F7 o一方面， * @( h# o2 }- k0 v, K
截断亏损，控制被动。 ' O9 ~% |, o' J) e; W
另一方面，
; b {$ {* H( A7 q盈利趋势未走完， ) R+ X9 h$ ~* U/ U2 v4 g# T3 k- P
就不轻易出场，
: Y. E" s! ?6 h+ [) c要让利润充分增长。
. ^2 p1 \. E! C5 m" n# Y% ?" b1 z( G
) \5 v$ f" w7 Y d
多头市场上，
6 T; Z5 m& l4 u3 l7 P大多数股票可以不怕暂时被套。 0 t' H1 L( w* G$ h' F
因为下一波上升会很快让人解套，
u3 R5 M; ]# v. K甚至获利。 / j+ P) S/ J7 e6 l4 l
这时候，
5 r6 G, m; L A6 |4 L% [买对了还要懂得安坐不动， " b' {9 y- f' c6 k( }$ ?# e
不管风吹浪打，胜似闲庭信步。 - ^) J9 z- r7 \, N; V7 o# j
交易之道的关键， + \7 |, S1 t/ p3 q9 s- [- [& _5 Q
就是持续掌握优势。
4 u* K6 N* }/ M) e2 ]6 s
' K9 ?- [6 o! m( K: v. k; L! e4 [5 p. C) m. Z" F6 ~( [5 Q. k
% T1 F# C, y7 J快速认赔， ' _5 O7 _7 q* c% N7 f* N- U4 t! R
是空头市场交易中的一个重要原则。 4 t! D* Q: T3 J0 ]0 Z* o* V
当头寸遭受损失时， 2 G% U$ S) u- c0 Z) w" d1 C0 t; ?" O
切忌加码再搏。 ' o0 i$ s; a7 K' Y: P5 ?0 j2 M6 b
在空头市场中， & Y9 {! C9 ~' L1 v: O, O0 i2 b
不输甚至少输就是赢。 : V- _8 N* t1 \8 v. v8 P" c
多做多错， 3 a8 O, V* j. V! o
少做少错， 5 E; B. W1 I/ [) p( K
不做不错。 ( J9 w: f _0 I4 ^) m8 M+ }/ Y. q
在一个明显的空头市场，
4 W* H) B# R* s+ S如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局， + L- R% V) T' S5 c1 x8 ^- E. l/ D7 i
迟早会遭受大损失。
/ o+ S4 N! G, }8 G8 V2 j5 {一只在中长期下降趋势里挣扎的股票， ) }2 Y- o P6 D% c
任何时候卖出都是对的。
3 T3 J- I9 d5 J0 |* G: ]; G" G哪怕是卖在了最低价上。 , z' k+ Y$ E7 v4 o( l/ z
被动持有等待它的底部， , z0 u @( d2 n( i4 v. g
这种观点很危险，
) C* E! m! |) u因为它可能根本没有底。
$ } A5 ^8 h7 k7 q+ k0 R & {% y: D' d' r9 ^' x( k
$ f4 ^& _ ~- @7 t5 V2 B0 G5 B( P" s8 f4 L+ L% Z/ u/ H1 y m* k, v
学会让资金分批入场。 e# O" d {! q) w
一旦首次入场头寸发生亏损， 6 Y8 S( p0 O; X8 r
第一原则就是不能加码。
5 G p' b# ]( _4 n# v, X最初的损失往往就是最小的损失， + B7 o4 P: k% f0 \' t: J5 H7 ~) n
正确的做法就是应该直接出场。 5 W v( A( I @7 _
如果行情持续不利于首次进场头寸，
* r! C/ d o( x* s$ N* J就是差劲的交易，
- r) [) z3 {9 j9 O% R! }1 s- g: k3 Z4 o不管成本多高， 9 o3 j) o3 j7 g( j; Z7 A+ Z
立即认赔。 . {5 a {2 D4 Q9 j
希望在底部或头部一次搞定的人， 3 G, i& S5 b! Y( }& U" o
总会拿到烫手山芋。 4 f2 S4 n" D. ]* U! R9 c6 m# k
2 X8 i3 [- D' z7 N) x
4 S p2 W- y& u& J8 ?& f熊市下跌途中， ) ~# A* i9 {3 r8 X3 b
钱多也不能赢。 5 I/ ?0 C% k0 U/ S' o6 A
机构常常比散户死的难看。
; U' m# ~- e" T4 i" R! A/ b* J. L% R小资金没有战略建仓的必要，
& f6 S7 |. A* B9 `! q不需要为来年未知行情提前做准备。 9 r ]) t+ L. @/ h
不需要和主力患难到底。
, S( W4 g' \0 q明显下跌趋势中，
* g# H& @3 o3 Z% f1 e; |20－30点的小反弹，
8 r I5 X# o2 M- f根本不值得兴奋和参与。
- Z0 i9 \+ j2 n% {$ x6 \1 T6 ]7 k5 s% @
6 j" j m; {$ ^7 U9 F
有所不为才能有所为。
) l: m3 n9 u3 h! @1 Q" A$ o) e行动多并不一定就效果好。 " K; a$ _0 ] q5 V+ v
有时什么也不做， & q1 d- {2 i, W. D) U8 J
就是一种最好的选择。
# k, D9 _4 Y! P不要担心错失机会，
' a8 T! e5 g5 W2 t5 o2 G善猎者必善等待。
' {* F: I; I( C+ e4 h; G在没有大机会的时候，
`1 e$ m: G! j要安静的如一块石头。 2 \' _! Y# k0 w1 h2 \# b0 d c
交易之道在于，
7 c1 k) i+ s& ]& y% A8 Z耐心等待机会，
' x5 b$ n7 y. K, U- V; o4 q- G/ S耐心等待最有利的风险/报酬比， / Q' J. H; i' c2 @$ Y
耐心掌握机会。
r7 x4 E* i3 C# _9 I% \1 `" L# t0 \2 B. A
5 P& V6 C. t+ X/ v2 h2 u
! {6 ^2 ^& V5 Z3 o5 K/ t
2 Y/ z: q+ @# W: p& U# e* F9 S \ w熊市里， , D% h. R0 L# B: n }
总有一些机构， $ e) D1 j' g2 t, q
拿着别人的钱， 6 |5 {5 v1 G4 d8 K( z& A I
即使只有万分之几的希望，
; i# }# S9 R# ~9 _& A* _也拼命找机会挣扎， + N% B) l' I j# g) f4 N
以求突围解困。
$ @/ C& I1 Y. I我们拿着的是自己的钱， 3 S( V) R0 G( s7 {* `
要格外珍惜才对。 * E u# I) W4 r/ `
不要去盲目测底，
: K. s% ]& ?! o7 g2 V# a更不要盲目炒底。 0 ]7 J' B; v, i# U' z8 \
要知道， 8 A1 `, z J6 c: K$ |
底部和顶部， / T5 V5 @4 c- w3 F
都是最容易赔大钱的区域。 6 ?/ W+ W+ M3 V' R! B, _ e, ]
& ~% S$ W* Q0 h5 P2 x
' {, o( i1 r0 u9 c' x" I当你感到困惑时， 6 A8 @& A$ t- K6 w+ _3 q3 D
不要作出任何交易决定。 9 Z1 t/ i* M) H p% S, w
不需要勉强进行交易， " u+ r. p6 s( f; y, _
如果没有适当的行情。
A6 V; b, G' r$ B没有胜算较高的机会， 6 \7 T- A1 O+ a6 \0 j
不要勉强进场。
& l* ^( T2 j% w" {4 u& X I
# _5 A% y) e6 ?# K/ |, S
: H- w9 h8 y# s0 a/ S+ G股市如战场， - q- y* w% X! v
资金就是你的士兵。 5 B' X/ n$ x; W- ^# s1 R; P% Z1 g. T
在大方向正确的情况下， ) ?: Z1 ]6 C: N- H
才能从容地投入战斗。 ' j' @, j$ L' \ J! s
要先胜而后求战，
4 u2 \; r c- e$ M8 W9 Q不能先战而后求胜。 ' r7 [% R" k* Y0 E
; R0 ^/ [% \& R3 G8 D
6 M: q& n/ B2 Y投机的核心就是尽量回避不确定走势， ' l( Q8 u5 s+ q* ^4 l8 ?7 E
只在明显的涨势中下注。
5 K2 z8 v+ L& b8 [并且在有相当把握的行动之前， # `3 Z2 b1 i3 F( n, u/ F0 U: r
再给自己买一份保险（止损位摆脱出局）， " }( d$ g2 A5 r$ M7 ?. N! Y: i
以防自己的主观错误。 6 \/ n8 K3 D' \
/ L* a U# Q/ M8 S' ~9 Y1 y: N4 C5 [' N- X x0 V5 n
做交易，
9 R* a. |" W/ J, t2 Q4 e* j' h+ n必须要拥有二次重来的能力，
; b c( e2 g6 J0 E' `包括资金上， % a6 ]+ T4 k/ Z! @/ S* [' c$ I
信心上和机会上。
# v+ m& b& s x; F" Q3 f你可以被市场打败，
4 |$ A& u& Q+ Z+ p5 Y) [但千万不能被市场消灭。
) E4 z4 @* M5 t! }
- e# q" \9 x( ~! A4 l* r: I! Z
4 K2 V1 g" k' G( X* x$ ^# X我们来到这个市场是为了赚钱， L- w. Z/ ^9 I, f3 f0 U
但是这个市场却不是全自动提款机。
! @* i9 f1 \: \进入股市，
. p/ }4 p2 j \8 M4 s8 p就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。 ! j6 p4 _& g# @( M3 O
股票投机讲究时机和技巧， ' s. R; w' ~6 I8 w( y3 {" U1 w
机会不是天天有， 5 d3 r0 b m. q" J* l/ M
即使有，
& A# W# Z0 ~% p7 c* _也不是人人都能抓住。 5 Z0 C: X- J* ?
要学会分析自己擅长把握的机会，
9 P5 b. j" g. h" y以己之长，攻彼之短。 ) C0 \! H5 {3 _1 F |% I" f) U8 y
有机会就捞一票， / O, T; ~7 M9 P7 d/ ]2 H, t
没机会就观望，离开。 " i# O& O( Y' U. c8 {
如果自己都不清楚自己擅长什么，
; Y% ?' f% s7 I/ |6 Q' n就不要轻举妄动。
3 R* C# |; G$ U* G9 \与鳄共泳有风险，
% k5 U+ @8 H% b9 V% U$ b入市捞钱需谨慎。
* `9 o" _9 F% F$ X }8 }' } G
9 M: \- b& B# R
4 g# Y* l- H: L4 p( q1 V" Y4 t# x做交易, 2 ]5 ]' l& o/ P1 n+ Z( [4 L. c& b
最忌讳使用压力资金。 3 p7 t! E. I0 X- a2 z
资金一旦有了压力,
% i8 `( @2 y/ W4 N. ?& |0 ]心态就会扭曲。
( i3 u+ @* [$ n4 h- q你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，
9 e% f8 K! ^9 h" w' V/ e以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。
9 C1 P6 u: v5 t: Q$ Z% ?& Q你也会因为受制于资金的使用时间，
: A, L3 B3 W1 X在没有机会的时候孤注一掷， % _* d$ l0 s+ ~+ {! W7 B7 u
最终满盘皆输。
/ F. P3 ^% M- E5 G3 Z; Z" ?$ C8 ]$ P) U0 o" M4 o0 h. y: ?
/ w: x$ I7 }5 Y! n; F
]! k8 X- p0 ]3 N! u- L6 H$ z
( P! ?9 e& m4 f8 y: x+ {' V7 d资金管理是战略，
6 Q5 H8 k8 c( _ b8 ?% l买卖股票是战术， ; p2 y' z; |6 O) T7 m
具体价位是战斗。 * |3 M: }* X- S
在十次交易中，
, ]& f4 q" d/ [7 `* K即使六次交易你失败了， 7 q" G& ~8 d! M0 h4 V0 v% ^! _
但只要把这六次交易的亏损， ! v$ k/ D0 Y8 f% Y2 f# P1 |! k
控制在整个交易本金20％的损失内， : l9 h% D6 ^1 T6 ^8 v
剩下的四次成功交易， % y6 }4 L* X1 C# e+ u4 _9 w# q
哪怕用三次小赚， 9 T$ g- @- O7 [# I
去填补整个交易本金20％的亏损， 9 v) d2 ^" F3 _; h
剩下一次大赚， + h, t9 H$ C' }, l
也会令你的收益不低。 , r* ?) H; F& L0 u Z
4 c+ j- T5 D* z# m' Z2 d# A& [2 @5 T* h C! b! n
你无法控制市场的走向，
! {6 y3 o) F! k. |0 \所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。 % X9 q' v$ H; U6 G
不要担心市场将出现怎样的变化，
& P7 X U f5 B- y要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
5 V1 z. t5 E8 o& p判断对错并不重要，
- F, T2 @- d+ ?3 Z) {4 ~9 f重要的是当你正确时，你获得了多大的利润， ! |+ }2 s7 R8 [/ v" `8 A2 E: c- ^3 ^
当你错误的时候，你能够承受多少亏损。 ! |3 M, |6 B9 n/ X% m' {
入场之前， / r" F0 _0 J% P9 d! M! j
静下心来多想想， - y L2 ?! M, {- w* i) [
想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，
3 d: I: E# X1 h% d8 t, ?想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，
0 C6 x, S/ _* D. T' Y( C N想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
# n4 o) d, s! U( [1 I3 y炒股如出海，避险才安全。
( Y5 [" G0 I+ k8 J/ n海底的沉船都有一堆航海图。 # F3 N- C$ k0 a$ T
最重要的交易成功因素，
% u/ U9 x7 n6 W p0 \& [并不在于用的是哪一套规则， 4 ~* T; W- @7 d/ @7 l- _* I# W* T9 a
而在于你的自律功夫。
0 K4 G% q% A! c$ a- X! A1 @6 g' Q" d$ f6 L
: [: s2 C9 z, f! H9 w5 v5 A; G时间决定一切。
. T/ b0 c* [6 s2 F3 K' K8 K. U人生并不只是谋略之争，
' _5 [; H/ L2 J某种程度上也是时间和生命的竞争。
- R; S+ L; X# v* J. ]巴非特多活10年，
- [- ~2 @2 u: T9 n# M4 }每年哪怕只有5％的持续盈利，
7 U8 {2 v% J: {其财富的总增长，
0 w4 v" |( J, F6 ]' O) v也足以笑傲天下。。
