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[晒单交流] {原创}条条大路通罗马--盈与亏之间只隔着一层窗户纸连载三

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发表于 2019-1-10 19:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年哈利兄弟交易回顾

2017年12月7日启动4个12万美金账户,截至至2018年6月底出金,累计获利73000美金,利润贡献来自于英镑、黄金、纳斯达克、原油。
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2018年7月2日启动自营盘一2000美金,10月17日出金10000美金,利润贡献来自于天然气、纳斯达克指数及黄金。
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2018年10月19日,自营盘一再次入金4000美金启动自营盘,12月31日出金4000美金,利润贡献来自于原油和白银。
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2018年10月29日,启动自营盘二3500美金,12月5日出金9200美金,利润贡献来自于原油和黄金。
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2019年1月2日,自营盘二出金3700美金,利润贡献来自于白银。
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2019年1月10日,自营盘一出金4400美金,利润贡献来自于欧元兑美元。
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2019年1月10日,自营盘二出金2845美金,利润贡献来自于欧元兑美元。
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其他的账户在MYFXBOOK可以看到。
下面附上付海棠的一份访谈实录,其中重点部分我们做了标注及我们的理解,向高手致敬!!!

Q1
:期货的本质是什么?
付:期货的本质就是现货,是现货的一种变相交易,或者说变相贸易。期货都是有对应的标的物,比如螺纹钢,豆粕等。其实就是现货生意的一种。
Q2:您在期货市场里用两年的时间,拿5万做到了1.2亿,请问是怎么做到的?
付:其实我主要是抓住了两波行情,找到了确定性的行情。从5万做到1.2亿,在外人看来是不可想象的,其实我还没有做好。因为期货本身具备了杠杆的功能,可以让资金几何倍,乘数的增长。仔细想想在那样的行情下,还真没有做好。
(确定性是投资中最宝贵的三个字,没有之一)
Q3:您这两波行情,第一次是参与了大蒜的现货,第二次是参与了棉花的期货市场。您从事现货的背景对于您做期货有什么帮助吗?
付:有直接的帮助。做期货完全得益于做现货上的经验和规律,两者是一模一样的。市面上有一些说法是不太正确的,比方说“现货是期货炒作带动的”。其实,期货要涨是现货要涨,期货要跌是现货要跌,也许有滞后性和超前性,但基本是同步的。期货价格只是现货价格的一个反映。
Q4:所以您做交易是不看技术面,只看基本面的对吧?
付:技术面几乎不看,因为与他无关。做期货就是要看清楚市场背后真实的一面,搞清楚趋势背后真正的驱动力在哪儿。
(付老师在另一个访谈中对于技术分析是这么解释的:技术分析只是一个影子,不是行情真正的本质。技术分析界有一句名言“一切市场信息都已经反应在价格波动里了”。其实,这句话疏漏了一个最重要的点,就是技术分析反应的是价格过去的变化,是已经发生了的事,对于未来,技术分析就是一个概率游戏)
Q5:能不能请您举个例子,比如您做棉花的时候,观察了哪些因素呢?
付:需要看几方面,即有宏观,也有微观。宏观面包括国家政策和金融政策;微观就是直接自己去到田间地头,去调研,坐车坐飞机到新疆。一波行情的发生绝对不是偶然,一旦它价值偏离了,就要出行情了,你就要盯住它,等待转折点的到来。比如现在的棉花是一个焦点(注意不是当下,是视频录制的时候),很热门的话题。目前的价值,肯定是被低估了,当然被低估以后,不会马上涨。但会影响种植的积极性。按照现在棉花国内国外的种植面积以及棉花的价格,已经伤透了棉农的心。从效益的角度来说,种棉花不是不赚钱,而是比价效应太明显了。种小麦玉米的利润可以在棉花的一倍,甚至两倍以上。而且种棉花费工费时,现在农民一个工时就要200元以上。所以,棉花价格在12000以下一定是低估的。
(看了一下棉花期货现在的价格是16000+,6月份的时候最高打到19250)
Q6:您的您的书里“一个农民的期货传奇”里说到,做期货要遵循天道,您理解的天道是什么?
付:天道我是分两个方面。第一是价值规律,也就是供求关系。第二是物极必反。在期货上,就是找到确定性的趋势,不可逆转的趋势,大资金大机构甚至于国家都不可逆转的趋势,我们做起来心里就比较有底了。孙中山说过“天下大势,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡”。所以做期货,一定要看这两方面。所谓的价值规律,那么价值是什么呢,一般人都喜欢谈价值。这里我说的价值就是成本。价格低于生产成本,就具备投资价值。因为亏钱了,一定打击生产积极性,随着时间的推移,价格上涨是一定的。这就是价值规律。我们找机会就是找亏钱的,农产品找比价关系。再说物极必反,我们要仔细想一想这个问题,必反就是一定。在某些条件下,老天有时候会莫名其妙地改变一些环境。我当年做大蒜的时候,两年时间价格跌的惨不忍睹,当时生产成本在1块2,出口价格在1毛钱,连续两年!当时我就考虑,物极必反,所以一定老天爷会出条件来反转的。当年大蒜库存还很大。后来真的出状况了,出了禽流感,新闻报出来吃大蒜可以预防流感,于是大伙儿都来抢大蒜了,库存很快被抢光,价格从1毛涨到5块钱,3个月翻了50倍,这就是物极必反。外面一些老师都说“千万不要去预测行情,行情是不可预测的”。其实呢,有些事情的发生,就是如预期所发生,一点也不偶然和意外,那是一定会发生的。一旦咱们众人的思想一边倒的时候,一般行情往往会发生反向波动。大家一边倒看空棉花的时候,棉花就反弹。清一色看空铁矿石和螺纹的时候,就涨停。
(这里讲清楚了价格确定性波动的本质,做期货要想成功,还是要做价值投资,如果没有价值为锚,纯粹的炒买炒卖价格本身,无异于赌博。)
Q7:所以您做交易是不看技术面,只看基本面的对吧?
付:应该是这样,因为从众者太多,都是人云亦云。在没涨的时候,都说跌,如果说要涨没有理由,事实摆在那里,他就是在跌。等到说服力出来的时候,已经涨上去了。你再追,它又回调了。
(正是由于期货市场上非理性的投机客存在,才会导致价格本身的大幅波动,也正是非理性波动的存在,变成了理性投资者超额收益的来源,当整个市场犯错的时候,赚大钱的机会就来了)
Q8:所以我们一定要超前,要有洞察力对吧,那么这个方法是什么呢?
付:一方面是经验。要理性操作,一定要找到真理。不要凭感觉,凭想象,不要单纯的搞技术分析,因为它说了不算。比如像国外的索罗斯,巴菲特也都是基本面分析,追求安全边际。期货里,什么叫安全边际,就是低于成本价。跌起来,有底线,涨起来,没有顶。所以,底好找,顶不好找。商品本身是有价值的,偏离价值越远,我们的机会越大。这里说的偏一般都是往下偏。赚钱是没有底线的,亏钱是有底线的。
Q9:所以您的投资理念是做中长线对吧?
付:中长线为主,做进去的时候可能是半年到一年。观察的时候至少要2年,5年,甚至更长。
(会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是祖师爷)
Q10:能分享一下您是怎么建仓的吗?
付:这个每个人风格不同,我只是分享我个人的思路,我一般是一次性建仓的,底仓比较重。这个方法有好有坏,如果看准了,资金几何倍增长很快。如果看错了,并没有买到真正的底部,后面也是要止损的。
Q11: 在您十几年的期货交易里面,有没有爆过仓?
付:爆仓不止爆过一次,在09年之前,爆仓过几次。
Q12: 00年到09年的时候,您也在做期货,当时成绩不太出彩?
付:那段时间我其实找到了2个确定性行情。第一,03年的时候看到了大豆,我判断那年的行情大豆价格一定会翻一倍。但是当时交易所修改了规则,把我的交易计划打乱了,所以没赚到钱。07年的时候,我判断行情又要来了,还是大豆,但是由于当时满仓操作,回撤很大,受不了,最后做下来,盈利有限。不过在07年的时候,我知道09年我的资金一定会有质的飞跃,那是100%的事情。
Q13:哇,您07年的时候就已经预测到09年的行情了?这您也是通过基本面去确定出来的?
付:因为大蒜从07年的时候开始跌到1毛钱/斤。根据我的经验2年以后一定会翻转过来的。第一年储存商会亏的死去活来,第二年种大蒜的也亏的死去活来,就是亏透了。之后,价格就会发生根本性转变。
Q14:在00年到09年的时候,您明明看到了行情,但是没有抓住,您也说了很痛苦,那现在,您赚到钱,您做期货做的开心吗?
付:这个怎么说呢,做期货本身是个很痛苦的事。要想讲开心,几乎没有开心的时候。选择期货就是选择了魔鬼行业,还是奉劝广大的投资者不要选择期货。另外,期货的行情千变万化,没有一定之规,没有公式,没有定理,是一个随机的事情。当然,道不会变,但是表现天天在变。人容易受环境的影响,周边氛围的影响,都不看本质,看本质的很少。我们这种做基本面的,回撤都很大,一般人是承受不了的。
(哪怕看对了方向,却没有挣到钱,就是多么纠结的事情。市场上永远充斥着各种杂音噪音,混淆视听。在零和博弈中,注定少数人是正确的,从来就没有你好我好大家好,要站在大多数人的对立面绝不是一件容易的事。)
Q15:所以您还是一个价值投资者。
付:对,归根结底,我还是价值投资,供求关系,寻找超跌的机会。五分之四的时间,都在寻找机会。
Q16: 有网友说,你做大蒜,棉花,豆粕都是做多赚钱的,你是不是只做多,不做空?有天然做多的情节。
付:这个问题我稍微解释一下,因为做多和做空的胜率是不一样的。如果做空的可以成功1个,做多的可以成功3个。这里有一个数学问题,比如棉花从1W5开始做多,如果涨到3W,你的资金可以翻一倍。如果错了,价格跌了一半到7500,你的本金亏损50%。反过来说,如果你从3W开始做空,跌到1W5,你做对了,赚50%,但是如果做错了,你的亏损是100%。第二,商品历史上永远都是大牛市,所有的熊市都是回调。所以涨,它就是进三退二,只会创新高,不会创新低。第三,往往多逼空很容易,空逼多基本上逼不成的,除非在这个品种上多头是乌合之众。因此,这些年在期货市场上成功的投资者一般都是多头。底好找,顶不好找。
Q17:当年大蒜都跌到1毛钱了,你怎么确定是底部呢?
付:这里有三个字:减,停,倒。比如说工业品,亏钱了,先减产。还亏,就停产。还不行,就企业倒闭。企业倒闭之后,可能转折就要来了。一般伴随的是宏观面的转好,需求增加,供应减少,行情就发动了。
Q18:其实您的理论还是基于很多基本面的调查和数据,对吧?
付:其实宏观的调查就是关注货币本身,看大海,其他的不要玩了。农产品看供应,工业品看需求。对于工业品来说,宏观面对其的影响是很直接的。而农产品是看天吃饭的,中央可以控制货币,但是控制不了老天爷,该干旱干旱,该下雨下雨。
(访谈结束)
                                                                     
简评:
看完这个访谈,感触颇多。首先说付老师本人,虽然已经贵为亿万富翁(2016年已经赚到10亿级),但我丝毫看不出他身上有那种传统金融界人士的油腻气质,毕竟是实实在在农民出身,带不走一股朴实的味道。一切事物回归到本质的话就是很简单的,真相就是那么简单,如果你听到一些很复杂的东西,概念,愿景,那这东西百分百是为了让你相信而包装出来了。投资也好,投机也罢,一份风险对应一份收益,这是永恒的真理。那么期货行情到底可以预测吗?其实这本身就是个伪命题,对于没有发生的事情,谁都可以闭着眼睛说接下去要涨了,要跌了。然后呢?没有然后了。因为压根不敢下注,更不要说下重注了。与其说预测,不如说定见。现在入秋了,我确定一定以及肯定再过3个月上海就是冬天。我愿意压上所有身家性命来赌3个月后上海会进入冬季,可惜这个赌局怕是找不到对手盘了。回到二级市场,无论是大宗商品期货,股票,外汇等品种,已经一次又一次被证明价值投资是王道,是能够让你生存下来并成为最终赢家的唯一道路。能发现定见,对应的就是背后丰厚的回报。2016年2月份,国际油价跌破30美元/桶,有分析师惊呼原油卖的比矿泉水都要便宜了!那么油价上涨是不是定见?现在A股整体估值接近历史最低位,未来的上涨又是不是定见?反过来说,如果还没有自己的估值体系,那就不要来玩了,直接买张机票去澳门吧,因为那里更直接,更刺激

发表于 2019-1-10 19:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-10 19:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-10 20:06:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-10 20:56:54 | 显示全部楼层
好就来 发表于 2019-1-10 19:36
不错不错,楼主您辛苦了。。。

谢谢
发表于 2019-1-10 20:59:24 | 显示全部楼层
这个是真的话,真是了不起的成绩。
 楼主| 发表于 2019-1-10 21:05:27 | 显示全部楼层
量子 发表于 2019-1-10 20:59
这个是真的话,真是了不起的成绩。

在MQL5上面有
 楼主| 发表于 2019-1-10 21:05:43 | 显示全部楼层
量子 发表于 2019-1-10 20:59
这个是真的话,真是了不起的成绩。

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