阿不谈交易——交易小经验（互动讨论版）

阿不

阿不学习班专区开通：http://www.onefx.net/forum-112-1.html

趁假期闲逛论坛，浏览了一下大家的交易状态，说一些我的可能对大家有帮助的小经验。

       1.盈利核心

      什么是盈利核心？就好像我们抓了一手牌，这手牌要怎么打怎么出才能取得胜利这个就是核心。而对于交易来说，要心中有数的是，你要如何设计自己的“提款机”，也就是说，你要靠什么核心盈利？
      做交易不是在进行一种随机应变的活动，更像一个完整的有计划的种植与收割。
      在盈利核心里不需要讨论具体的技术，不需要分析行情，但这部分却是最重要的一部分，你需要确定，你靠什么盈利？核心在哪里？
      举个例子：
      某人通过思考决定，靠两个核心盈利，第一形态突破的单边行情；第二其后的震荡吐货。这样，在这个人的盈利里就有两个核心：1.形态突破 2.震荡吐货。
      
      2.从盈利核心到完整的计划

      一旦确立了盈利核心，剩下的问题就非常简单，如何围绕和核心制做完整的“提款机”。
      还用上面的那个“某人”举例。如何使用形态突破制作完整的提款计划。
      1.形态包括哪些形态？
      2.多长周期的形态？
      3.如何确认突破？
      4.突破后有几种运行方式，如何设计一种加仓方法适合这些运行方式？
      5.突破后的运行时间是多久，如何跟踪并了解利润？
      6.在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀？
      7.如何根据形态的优秀水平制定持仓量达到历史检验标准？
      8.如何监督你自己？
      
这是一个简单的例子，在这个例子里说明了，如何在确立一个核心后去完善到完整的盈利模式。剩下的工作就更加简单了，选择一些合适的监测行情的信息和指标，并进行历史检验。

3.监测行情的信息和指标
这个略过，论坛上好像大部分老手都擅长这个。

4.历史检验
   再小小谈一下关于历史检验，在这里需要你用过去的几类典型行情测试一下你的提款机，提出几个标准，仅仅作为参考：

    在获利中利润大于40%
   最大回折不超过10%
   
   在亏损中亏损不超过20%
   
   交易成功率大于65%  

以上我匆忙的简单构架了一个提款机。下面是我给看我这段啰嗦的朋友们提出的问题： 如何完成围绕第二个核心的提款机呢？


希望我的小经验能给大家拓展思路。

[ 本帖最后由 阿不 于 2008-8-15 12:34 编辑 ]

花落人断肠

阿不，您好
    关于指导新的交易员，我有个建议：
您一个人指导的人数毕竟是有限的，到不如找几个助理，让更多的人参与学习讨论，然后这几个人负责整理每个人的学习资料，和遇到的问题，然后汇总给您看，那样的话，不但很多的人都得到了学习，而且也节省了您的时间，首先声明，我可以做这样的一个人，负责帮你整理资料并汇总，只要能有学习的机会。
关于您推荐的书，反转形态和中继形态我已熟记在心，
自从遇到您以后，犹如久旱逢甘霖，不管能否得到您的指导，我都非常感谢，以上的建议，相信很多没有加入您的学习小组的人都有同样的想法，不当之处，还请海涵！谢谢

阿不

原帖由 骑红踢绿 于 2008-8-16 01:45 发表

盈利:250万倍
亏损:2元
成功率:1/500万
失败率: (500万-1)%

稍稍纠正下 意思是对的

盈利：500万
亏损：2
成功率：1/500万
失败率：1-（1/500万）约等于1

计算就是     盈利*成功率：亏损*失败率=500万*1/500万：2*1=1：2=0.5：1

我们给出的标准是2.5：1

所以一般来说彩票是注定要亏损的

只不过大多数人觉得为了500万亏2元很小所以还是会去买。但其实是在用2元换1元。

阿不

（总）期望>0，呵呵。盈利期望/亏损期望>1。
向老师学习，报个名先。slclyo@qq.com
长期、短期的区别，资金等对其影响，有点启发。还在学习中。。。 ...
slclyo 发表于 2010-3-19 21:56

是的，这个比例一定要大于1，这是基本的投机数学核心。另外注意，因为是期望，所以一定要客观得到成功率和失败率，不是单纯的止损和止盈比。

阿不

交易计划

时间：2008年6月5日
品种：EURUSD
分析周期：日
信号周期：4H
交易种类及方向：震荡区交易，多头
可承受亏损：7%
支撑：1.5385 1.5322 1.5280
压力：1.5590 1.5797
止损位置：1.5247 138点
目标位置：1.5580 1.5780 295点
资金：32000
允许亏损：2100
杠杆50
头寸大小：3
移动止损:100点保本，大于300点70%移动止损
出场及盈利保护：1.5580出场一半，1.5780止盈大于300点使用70%移动止损
进场及加仓：第一支撑位 日级摆动低点 4H摆动信号
成功率：0.5
盈亏比：2
备注：无

交易计划

时间：2008年8月8日
品种：GBPUSD
分析周期：日
信号周期：日
交易种类及方向：头肩顶突破，空头
可承受亏损25%
支撑：1.80-1.78-1.75
压力：1.95-1.98-2.0200
止损位置：1.9999 564点
目标位置：1.81 1.78 1.75 1100点
资金：83000
允许亏损：20000
杠杆50
头寸大小：7
移动止损：300点保本，大于800点1/2 60%移动止损 1/2 20%移动止损
出场及盈利保护：1.81出1/4 14日均线摆动1/4 黄金分割23.6%调整下行后1/4 11月份密集区1/4
进场及加仓：形态突破3 快速下跌2.5 反弹颈线1.5（不弹不加） 日规则1 周规则1 反弹23.6%-38.2
成功率：0.7-0.85
盈亏比：4.5以上
备注：
EURUSD GBPUSD 黄金同时确认，成功率很高，11月末到12月将是大规模出货阶段，注意套现。
其他分析本记录从略，时间紧迫，如出现交易意外事件请联系**

我列出几个两个交易思路，有交易单和2个交易计划做辅助。
一个是震荡区间的交易，一个是趋势的交易。
震荡区间不加仓，分批平仓，设置保护。
趋势交易按照形态突破开仓，反抽颈线加仓（今年没遇到），快速下跌每日新低加仓（损在上一日高点上几十点），每周新低加仓（损在上周高点百点左右），每次反弹碰到黄金分割23.6 38.2加仓损在压力位上方。
出场按照预测的最小目标位置出1/4，碰23.6%和38.2%压力回头后出1/4，穿越14日MA再穿回平掉1/4，形成交易密集区后平掉1/4。
以上是2个核心的基本思路，希望能给大家一定帮助。

交易单仅供参考交易思路，不做任何用途。
交易计划仅供参考，我删除了很多大家暂时用不到的部分，尽力简略的说明2个核心。

因为很多人是在行情过去后回头复盘当时，而MT4交易商一部分修改了过去的日内数据，一部分根本就没有自己的数据完全从MT4软件公司下载，造成大家对日内时间点的困扰，我就不一一解释这个问题了。因此我直接覆盖了日内时间，这样大家从日图分析就不会出现问题了，也更能了解我想让大家了解的交易思路，很多从日内图表复盘或者EA模拟的交易者请不要使用MT4自动下载的数据，和实时情况会有较大差异。

阿不

如果有什么短线核心可以在这里提出，我很少做短线，没什么短线交易核心，也没有从短线里面提出过钱，呵呵。

fx23

精品是要顶的
强烈支持

:yct19 :yct19 :yct19

greateye

多谢阿布兄！:handshake

chenjun0012

写的好，如果楼主能够结合自己做的一些案例来开讲的话，那就更好了！

金星

:yct40 认真学习.谢谢

11019

原帖由 fx23 于 2008-8-15 12:43 发表
精品是要顶的
强烈支持

:yct19 :yct19 :yct19

加分不合规:yct38

马丁路易

谢谢楼主了。我水平低 看的我有点晕。

阿不

原帖由 chenjun0012 于 2008-8-15 12:46 发表
写的好，如果楼主能够结合自己做的一些案例来开讲的话，那就更好了！

不提出案例，是希望大家没有干扰的去完成自己的“提款机”，其中的思考过程就是进步的过程。

Roger0806

阿不让大家设计针对第二个盈利核心的提款机
可是
我现在连专属的盈利核心都还没找到，
停留在就市论市、对技术工具胡抓乱用的阶段，
更多时候甚至完全放弃技术分析工具，只对一张经缩小的棒图看（K线都不要，呵呵）
看来，修炼的路还长得很啊。

要到阿不这层次，才能说是在进行有思想的交易。
继续努力追赶。
:yct28 :yct28 :yct28

fx23

原帖由 11019 于 2008-8-15 12:48 发表

加分不合规:yct38

为何不合规
精品+原创 +20分

:yct19 :yct19 :yct19

迷失

短线提款机，这名子起得好，很让人动心啊

xierf

顶,顶顶:yct28 :yct28 :yct28

蛊惑仔

我也在想这个问题，不过还在门外转，也就是还在提款机外面转，存款机倒是用了几次，呵呵

[ 本帖最后由 蛊惑仔 于 2008-8-15 13:49 编辑 ]

大维

好文，支持一下。

大维

对赢利核心非常有共鸣。也就是为什么高手一直强调，只操作适合自已的行情。

伟铸

多谢阿布兄！先回再看了:yct63

骑红踢绿

谢谢:yct28

阿不

希望大家参与讨论,还没交易核心或核心不清晰或者不知道如何完善的朋友,可以在这里提出问题,我会一一解答,作为一个交易者,这些工作是一定要做的,随机应变与预测是无法达到你想达到的目标的.

dahai1102

正想向阿不请教长线交易的经验啊