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[行情分析] **投资:供应增加&新增病例似有抬头迹象,国际油价周...

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发表于 2021-3-2 19:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
**投资:供应增加&新增病例似有抬头迹象,国际油价周一再跌近2%

2021年3月2日

国际油价周一早盘大幅反弹,收复上周五近半跌幅,受益于美国大规模刺激方案取得进展,带动对全球经济的乐观情绪,以及疫苗接种推进提振了对石油需求改善的希望。同时,有关伊朗的地缘政治紧张局势也可能有利于原油多头。不过,随着美元持续走强,以及市场押注OPEC+本周会议决定增产和伊拉克与委内瑞拉原油出口增加,导致市场供应增加,油价再度承压走低,连续第三个交易日收跌,且创一周新低。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收跌1.31美元,或2.13%,报60.24美元/桶,最高触及62.89美元/桶,最低跌至59.94美元/桶;布伦特原油5月期货收跌1.08美元,或1.68%,报63.29美元/桶,盘中最高触及65.88美元/桶,最低跌至63.13美元/桶。

由于美国总统拜登的1.9万亿美元冠状病毒救助方案在众议院通过,英国财政大臣将拒绝增税,并向英国企业提供近50亿英镑的援助,且各国央行继续拉开阵势以抵御市场暗示的金融紧缩。同时,强生只需注射一剂的冠状病毒疫苗已于上周未获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准,使得强生冠状病毒疫苗成为美国第三个获批的冠状病毒疫苗。这推动了对全球经济快速复苏(以及原油需求复苏)的预期,提升了市场风险偏好情绪,支撑油价周一早盘企稳回升。

与此同时,围绕伊朗的地缘政治紧张局势可能危及该地区的原油供应,为油价提供一些支持。伊朗拒绝美国方面进行直接核协议谈判的提议,欧盟曾提议主持伊朗、美国及其他核协议参与国的会议,伊朗方面要求首先撤销美国的制裁。伊朗此举可能让其与美国、欧洲的紧张局势再度升级。

然而,由于投资者押注OPEC+本周会议可能决定增加原油供应,因此在此之前获利了结获利丰厚的多头头寸,给油价带来压力。OPEC+将于3月4日召开会议,讨论在石油需求前景改善的情况下提高石油产量和4月份的配额。标普全球普氏(S&P Global Platts)在其最新的社论文章中指出,俄罗斯和沙特阿拉伯仍然站在打开原油闸门的辩论的对立面。俄罗斯一直在推动增加石油产量,沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹?本?萨勒曼王子敦促联盟放慢步伐。

问题在于,OPEC+中较为谨慎的国家——尤其是沙特阿拉伯——是否也会像OPEC+那样,以打开原油闸门来庆祝。OPEC+正在削减720万桶/天的原油产量——大约是大流行前供应量的7%——根据规定,每月的限制可减少至多50万桶。沙特还必须决定是否继续削减每日100万桶的自愿减产,该减产计划将在3月后结束。包括OPEC在内的许多分析师都认为,市场可能能够消化150万桶/日的增产,而不会出现过剩,但立即释放所有这些原油可能会令交易员感到恐慌,令原油价格涨势破裂。然而,维持减产可能会使市场过热,削弱仍然脆弱的石油需求。

另一方面,据路透社报道,伊拉克和委内瑞拉2月份的石油出口分别增长至296万桶/天和超过70万桶/天。然而,据彭博社(Bloomberg)报道,由于前一个月出货不足,路易斯安那州海上超级油轮港口的原油出口供应跌至零。路透社的调查也描述了供应中断的情况,该调查称,“OPEC 2月份的石油产量下降87万桶,为八个月来首次出现月度下降,主要是因为沙特阿拉伯自愿削减了与盟友达成的减产协议。”同时,OPEC成员国遵守OPEC+减产承诺的比例从1月份的103%上升到2月份的121%。

此外,在全球一些国家地区近期放松了防疫社交管制措施之后,新冠病毒新发病例似乎有重新抬头的苗头,尤其是病毒变异株可能加速扩散,这也打击了市场乐观情绪,给油价带来威胁。美国顶级传染病学专家福奇周一表示,在纽约市发现的一种新的变异新冠病毒已传播到该市多个社区,卫生官员正对此密切关注。世卫组织周一也表示,过去一周,全球新冠病例数出现近两个月来的首次上升,主要在美洲,欧洲和东南亚地区。部分原因是各国正在放宽限制,人们放松警惕,变异毒株蔓延。如果疫情再度出现急转直下的状况,那么投资者此前基于经济乐观前景预期进行的“再通胀”交易押注就会因为缺少根基而快速退潮,这将推动资本回流至避险资产,并令行情走势出现180度的大反转。

接下来,美元走势和美国石油协会(API)的每周原油库存数据(此前一周意外增加102.6万桶)将为原油交易者提供直接的交易线索。不过,市场参与者主要关注的仍是本周3月4日的OPEC会议。

美元指数

美元指数周一小幅低开并触及90.689低点后走高,达到2月5日以来新高91.098,主要是由于市场对美国1.9万亿美元刺激计划和新冠病毒疫苗的消息(主要是强生公司的只需接种一次的新冠疫苗)抱着希望,全球市场情绪摆脱了通货再膨胀担忧。

IHS Markit公布的美国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值从1月份的59.2降至58.6,表明制造业经济活动的持续扩张步伐略有放缓。这一数据略高于58.5的初值,与分析师的预期相符。IHS Markit首席商业经济学家克里斯?威廉姆森评论该数据时指出:“又一个月的强劲增长表明,美国制造业的产出接近于完全恢复去年大流行造成的损失。乐观情绪再度高涨,表明经济复苏会进一步延续。”

美国制造业的商业活动出现3年来最强劲的增长,美国供应管理协会(ISM)公布的2月制造业采购经理人指数(PMI)从1月份的58.7升至60.8,高于市场预期的58.8。该报告的进一步细节显示,就业指数从52.6改善至54.4,而价格支付指数升至2008年7月以来的最高水平86,同时新订单指数从61.1升至64.8。该调查结果进一步表明美国经济第一季度开局强劲,这要归功于政府提供了近9000亿美元的额外新冠救助资金以及新增感染和住院病例下降。

美国参议院民主党领袖舒默周一表示,参议院本周将开始就拜登总统1.9万亿美元的新冠援助议案进行辩论。民主党暂时放弃了把提高最低时薪作为议案一部分的努力。一位参院民主党助手表示,参议院关于新冠法案的辩论最早可能从周三开始。民主党人希望在3月14日额外失业救济计划到期之前将新冠法案签署为法律。

在接受《华尔街日报》采访时,里士满联储主席巴尔金表示,他们看到了美国经济的曙光;美国经济今年将继续从冠状病毒大流行中复苏;通胀预计将上升,但不会升至有问题的水平;如果我们没有看到债券收益率随着前景改善而上升,我们将感到失望;我相信美联储将实现其将通胀率长期维持在2%的目标;自去年12月以来,经济前景没有变化,但不确定性有所下降;美联储的政策是明确的,以结果为基础,而不是以时间为基础。

美联储理事布雷纳德表示,大流行显示了金融体系的缺陷,需要考虑改革以防范未来的冲击;美国国债市场出现的压力可能意味着需要常备回购或其他改变;新冠肺炎暴露了短期融资市场的脆弱性;需要对主要共同基金进行改革,以减少风险;美国国债市场改革值得仔细分析;强大的银行资本和流动性仍然很重要;气候可能会带来重要的金融稳定风险。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20日均线转跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。

1小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。

综述:预计日内油价将在58.55-61.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点60.30,突破后将上探2月24日低点60.95,然后是2月26日低点61.30和2月22日高点62.20,以及3月1日高点62.90和2月26日高点63.45;而下方支持留意3月2日低点59.40,跌破将下探2月21日低点58.80,然后是2月19日低点58.55和2月10日低点58.00,以及2月12日低点57.40和2月7日低点57.00。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20日均线转跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。

1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。

综述:预计日内油价将在61.65-64.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点63.30,突破将上探2月19日高点63.90,然后是2月26日低点64.20和2月24日低点64.75,以及2月18日高点65.45和2月26日高点66.00;而下方支持留意3月2日低点62.50,跌破将下探2月19日低点62.05,然后是2月10日高点61.65和2月9日高点61.25,以及2月11日低点60.70和2月12日低点60.30。

周二关注:

美国API每周原油库存变动

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

克里夫兰联储主席梅斯特发表讲话

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

美联储理事布雷纳德发表讲话


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