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[行情分析] **投资:本周关键风险事件前,国际油价跌至近十日低点

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发表于 2021-3-3 19:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
**投资:本周关键风险事件前,国际油价跌至近十日低点

2021年3月3日

国际油价周二继续承压,连续第四天收跌,并跌至2月22日以来新低,因市场对疫情顾虑重新抬头,令此前持续看好的原油需求前景降温,同时OPEC+的悲观评论和美国原油库存意外大幅增加,促使原油投资者进一步削减获利丰厚的多头头寸。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收跌0.85美元,或1.41%,报59.39美元/桶,最高触及61.19美元/桶,最低跌至59.22美元/桶;布伦特原油5月期货收跌0.75美元,或1.19%,报62.54美元/桶,盘中最高触及64.11美元/桶,最低跌至62.35美元/桶。

OPEC+的悲观言论加剧油价下跌压力。OPEC+对近期油价上涨表示怀疑,并暗示这是市场参与者推动的上涨。OPEC+联合技术委员会(JTC)的一份文件显示,OPEC+认为近期油价上涨,更多的原因在于金融机构操纵,而非实际石油市场基本面出现改善。由于原油实物市场和宏观市场情绪维持不确定,新冠病毒变异毒株带来的风险也在不断加大,OPEC+联合技术委员会呼吁维持“谨慎乐观”。

路透社的一项调查发现,正如预期的那样,随着沙特阿拉伯自愿减产(100万桶/天)生效,OPEC+的产量在2月份出现了7个月来的首次下降。俄罗斯未能在2月份提高石油产量(根据OPEC与其合作伙伴达成的协议,今年2月和3月,俄罗斯和亲密的石油盟友哈萨克斯坦获准生产更多石油。俄罗斯的配额增加了6.5万桶/天)也是导致产量下降的原因之一,俄罗斯业内人士称严酷的冬季天气阻碍了工作。

欧洲的封锁担忧也值得注意,尽管它们似乎没有对价格走势造成太大影响。德国将从3月7日起修改封锁限制措施,但只会有轻微的变化,预计德国将把修改后的限制延长到月底。德国延长封锁的消息传出之际,法国有报道称,该国卫生部将把宵禁等限制措施至少再延长4至6周。意大利的米兰、都灵和周边地区最近也采取了更严格的限制措施。

请注意,英国《金融时报》周一的一篇有点令人担忧的报道强调了一个事实,即最近发现的巴西(P.1.)冠状病毒变体,在大多数情况下可能,避免自然获得冠状病毒免疫(即对原始菌株)。英国《金融时报》的报道指出,这增加了巴西冠状病毒变种可能避免疫苗获得性免疫的风险。到目前为止,还没有数据表明这是事实,疫苗制造商已经在开发针对巴西病毒变种的加强疫苗,所以现在还没有必要拉响警报。不过,这将是未来几周值得关注的主题,因为抗疫苗的冠状病毒变种将对全球复苏的希望造成重大打击。

另一个影响油价的负面因素可能是市场缺乏乐观情绪,交易员在等待本周的关键数据/事件。其中,美联储主席鲍威尔的讲话、美国总统拜登1.9万亿美元的刺激计划、英国预算和美国2月份就业数据都是关键因素。值得一提的是,周四的OPEC会议(产油国可能建议增加供应)也可能刺激空头入场。

美国原油库存意外增加给油价带来压力。美国石油学会(API)最新数据显示,截至2月26日当周,API原油库存增加735.6万桶至4.76亿桶,前值增加102.6万桶,预期减少185万桶;库欣原油库存增加73.2万桶,前值增加278.3万桶;汽油库存减少993.3万桶,前值增加6.6万桶,预期减少212.5万桶;精炼油库存减少905.3万桶,前值减少448.9万桶,预期减少290万桶。

总的来说,原油市场的宏观经济背景仍然强劲,所以,除非出现任何与OPEC+相关的问题,原油市场应该会继续走高,或者至少在未来几周内原油市场会继续受到支撑。毕竟;随着疫苗在主要市场加速推广,以及对今年晚些时候全球经济强劲反弹的预期继续增长,需求前景是光明的。

本周四召开的OPEC+会议将决定供应限制的放松程度。华侨银行策略师认为,如果综合增幅不超过50万桶/日,将对价格构成利好。油价上周五的跌势仅是深度回调的开始,但我们认为这主要是技术上的调整。我们选择在本周早些时候对市场进行战术性做空,但希望在周三之前保持更为中性,因为市场将等待OPEC+的产出决定。我们预计,如果总产量增幅不超过50万桶/日(总产量有望达到150万桶/日),市场将恢复上涨的趋势。

展望未来,原油交易商正在等待今晚美国能源情报署(EIA)公布的库存报告,以寻找新的动力。我们预计,截止2月26当周库存将减少185万桶,前一周为增加128.5万桶。若数据显示库存增加,将加大油价回调风险。另一个可能影响油价的将是美国2月供应管理协会(ISM)服务业PMI数据,这是对美国服务业复苏状况的及时更新,市场预测显示该数据为58.7。此外,2月份的ADP私营企业就业人数变化估计也将有助于设定本周晚些时候发布的非农就业数据的预期。

美元指数

美元指数周二小幅高开后继续上扬,并触及91.356近一个月高点,因美债收益率上升的潜在疑虑带动避险资金流入美元。但随着美债企稳,国债收益率自高位回落,拖累美元指数大幅回撤至90.687低点,最终收于90.727水平。

美国银行全球研究中心仍维持美元的核心看涨倾向,并注意到宏观形势现在对美元的广泛上涨更加有利。如今,截然不同的央行政策利率路径,更恰当地反映了未来1-2年不同的经济前景。北美(重点是美国)日益被认为是发达市场增长的引擎。相对于全球央行而言,美联储正常化的更陡峭、更接近的路径正开始普遍支撑美元。

《投资者商业日报》(IBD)公布的IBD/TIPP经济乐观指数从2月的51.9改善至3月的55.4。“对美国经济的乐观情绪已飙升至冠状病毒流行前的最高水平,因为疫苗的推广仍在继续,美国人预计将进行新一轮的刺激支票,”该报告写道,“刺激计划和疫苗乐观主义有助于提振消费者信心,因为美国人忽略了目前美国经济的疲软。”

旧金山联储主席戴利周二淡化了美联储实施宽松政策可能带来通胀失控的担忧,她称,现在通胀对就业和产出变化的影响较小;不认为将通胀飙升要列为迫在眉睫的风险;需要抵消疫情对通胀产生的下行压力;通胀率远低于目标水平,数百万人失业;要想实现美联储的目标,需要在“一段时间”内实施宽松政策;长期低于目标的通胀“代价高昂”;通胀可能需要“一段时间”才会持续回到2%;我们现在需要的是财政支持;目前财政刺激不会以不受欢迎的方式推高通胀;如有需要,美联储有抑制通胀的工具;预计到下半年,经济将出现类似去年夏天的反弹。

美联储理事布雷纳德周二表示,现在远没有达到美联储指导方针中规定的目标;就业和通胀方面还有很多问题需要解决;联邦公开市场委员会目前的声明为利率和资产购买都提供了非常明确的指引;将在展望中考虑财政刺激的潜力,但也必须考虑新冠病毒带来的持续风险;自去年冬季以来,前景确实变得乐观;美联储既有工具,也有任务来确保长期通胀预期不会超过2%;金融环境持续收紧可能会减缓实现就业和通胀目标的进程,这会引起担忧。在评估通胀进展时,考量市场环境很重要;美联储坚持其使命,最大化就业的使命对社会公平有着重要的影响;在评估何时加息可能是合适的时,通胀需要在“一段时间内”适度超过美联储目标的标准是非常重要的。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在58.55-61.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月23日低点60.65,突破后将上探3月2日高点61.20,然后是2月17日高点61.75和2月22日高点62.20,以及3月1日高点62.90和2月26日高点63.45;而下方支持留意3月2日低点59.20,跌破将下探2月21日低点58.80,然后是2月19日低点58.55和2月10日低点58.00,以及2月12日低点57.40和2月7日低点57.00。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线趋平;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。

1小时图:保利加通道趋平,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在61.65-64.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月16日高点63.65,突破将上探3月2日高点64.10,然后是2月23日低点64.40和2月24日低点64.75,以及2月18日高点65.45和2月26日高点66.00;而下方支持留意3月2日低点62.35,跌破将下探2月19日低点62.05,然后是2月10日高点61.65和2月9日高点61.25,以及2月11日低点60.70和2月12日低点60.30。

周三关注:

美国2月ADP就业人数

美国2月Markit服务业PMI终值

美国2月ISM非制造业PMI

美国EIA每周原油库存变动

费城联储主席哈克发表讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

美联储公布经济状况褐皮书


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