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[行情分析] **投资:受OPEC+可能不增产预期提振,国际油价飙升逾2%

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发表于 2021-3-4 20:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
**投资:受OPEC+可能不增产预期提振,国际油价飙升逾2%

2021年3月4日

历经连续四个交易日下跌后,国际油价周三大幅反弹,似乎未受到美国股市紧张情绪的影响,美国总统对疫苗推广的乐观评论,以及OPEC+对增产表现犹豫和美国成品油库存大幅下降,被认为是油价表现强劲的原因。不过,投资者在OPEC+生产计划明确前保持谨慎和美元跟随美债收益率上涨,使得油价反弹空间受限。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收涨1.32美元,或2.22%,报60.71美元/桶,最高触及61.98美元/桶,最低跌至59.32美元/桶;布伦特原油5月期货收涨1.39美元,或2.22%,报63.93美元/桶,盘中最高触及64.67美元/桶,最低跌至62.37美元/桶。

原油市场周三走高,迄今为止没有受到美国股市(标准普尔500指数下跌0.6%)和其他商品市场(铜下跌1.8%,黄金下跌1.4%)的影响,这似乎是由于美国国债收益率(10年期国债收益率当日上涨超过7个基点,接近1.49%)和美元(美元指数从早盘90.60点的低点反弹并再次突破91.00)的上扬造成的。

OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议已于周三结束,没有对OPEC领导人提出政策建议。该委员会总是在OPEC+会议之前开会。来自JMMC讨论的最新消息表明,该集团内部存在分歧,一些成员国要求更大程度地增加产量,另一些则希望采取更为谨慎的做法。据报道,一些成员国支持将目前的产量配额展期至4月份——路透社在周三的交易时段早些时候报道了这一消息,原油市场看涨。最后,据报道,沙特阿拉伯仍在决定如何逐步取消他们在2月和3月自愿削减的每天100万桶的石油产量。而俄罗斯也在考虑将3月的减产延期至4月,而不是提高产量。外界普遍预计,OPEC+将在周四决定缓解减产。

与此同时,美国总统拜登的乐观言论也被认为提振了原油市场的人气。据报道,美国总统表示,在制药巨头默克公司同意参与强生公司最近批准的冠状病毒疫苗的生产后,美国将有足够的疫苗供每个成年人在5月底前接种他们的首支疫苗。

此外,美国成品油库存上周录得纪录最大跌幅,也提振了油价反弹。美国能源情报署(EIA)公布的每周原油库存数据显示,截至2月26当周,美国原油库存增加2156.3万桶至4.846亿桶,为史上最大增幅,预期减少130万桶,前值增加128.5万桶;汽油库存减少1362.4万桶,创1990年以来最大降幅,预期减少250万桶,前值增加1.2万桶;精炼油库存减少971.90万桶,连续6周录得下滑,且创历史最大降幅,预期减少375万桶,前值减少496.90万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加48.5万桶,前值增加280.7万桶。此外,上周美国国内原油产量增加30万桶至1000万桶/日。

数据表明,美国南部最近发生的天气事件(即严寒使德克萨斯州等州陷入了近两周的混乱)对石油提炼活动的影响比对原油生产的影响更大。因此,汽油库存出现如此大的降幅(由于炼油厂的可用燃料供应中断),原油库存出现如此大的增幅(由于炼油厂的供应中断,原油无法提炼成可用燃料)。

除了关注OPEC+会议外,交易员也在追踪中东紧张局势。据一位联军发言人透露,周三十枚火箭弹袭击了联军部队驻扎的伊拉克Al Asad空军基地,该基地有联军驻扎。

市场焦点转向美联储主席鲍威尔将于北京时间周五凌晨出席媒体专访活动的讲话。预计他将进一步探讨美国经济现况与前景,并尤其会对当前美债收益率持续走高的状况首次给出正面回应。若鲍威尔释放口头措辞试图平抑债市走势,料对美元反弹构成压力。若避谈债市收益率问题,仅是强调经济的好转趋势,并淡化通胀风险情感,那么美债收益率届时就会就进一步上行并带动美元指数继续走强的可能,而在此种背景下,油价可能承压。

美元指数

美元指数周三早盘进一步回调至90.594多日低点后企稳回升,并再度测试91.00心理关口,因随着政府准备出台新的财政刺激措施,投资者预期相对于其他地区,美国经济增长更为强劲,而且有关美联储可能比此前预期的更接近将货币政策正常化的猜测也在升温,这提升了美元吸引力。此外,美国公债收益率上升也支撑了美元。指标10年期公债收益率周三升至1.48%,但低于上周触及的一年高位1.608%。

美国自动数据处理研究所(ADP)周三公布的月度数据显示,2月份美国私营部门就业人数增加11.7万人,低于市场预期的17.7万。不过,值得乐观的是,1月的数据从17.4万上修正至19.5万。ADP首席经济学家内拉?理查森在评论这些数据时表示:“就业市场继续全面缓慢复苏。我们看到大型企业日益感受到冠状病毒的影响,而商品生产部门的就业增长停滞。由于大流行仍占主导地位,服务业仍远低于大流行前的水平;然而,随着开业时间的推移和消费者信心的增强,这个行业可能会是最大的受益者。”

美国服务业经济活动2月份的扩张步伐强于1月份,IHS Markit的服务业PMI终值从1月的58.3升至59.8,好于市场预期和初值的58.9。此外,综合PMI从58.7升至59.5。IHS Markit首席经济学家克里斯?威廉姆森评论称:“美国商业活动正以6年半以来最快的速度增长,为2021年经济的强劲开局奠定了基础。尽管面向消费者的行业,特别是酒店和旅游业,继续受到新冠疫情限制措施的不利影响,并将在未来一段时间内继续受到影响,但经济的其他领域正在重新焕发活力。”

不过美国供应管理服务协会(ISM)公布的官方服务业数据显示,经济活动继续扩张,但增速放缓。2月ISM服务业PMI从58.7降至55.3,低于市场预期的58.7。各分类指数也显示出疲软,商业活动从1月份的59.9降至55.5,就业人数从1月份的55.2降至52.7,新订单下降近10点,从61.8降至51.9。凯投宏观认为,这反映了上个月全国各地出现的严重冬季天气状况。由于供应短缺,价格支付指数从64.2升至2008年9月以来的最高水平71.8,凯投宏观认为这一跃升可能预示着核心个人消费支出在未来几个月内将上升至2.4%左右。

芝加哥联储主席埃文斯周三表示,不希望在实现通胀目标的问题上失去可信度;2.5%的通胀率并不让我担心,从3%上升到4%可能是个问题;缩减恐慌给我们的教训是,在实现目标方面要可信;在看到进一步的实质性改善之前,甚至不会考虑缩减量化宽松;没有必要改变美联储大规模资产购买的证券期限;财政支持将帮助我们,美联储的政策是宽松的,这是适当的;美联储有对付高通胀和低通胀的工具,但对付低通胀更难。

费城联储主席哈克表示,如果要加息,可能在2023年底;可能使用的工具包括收益率曲线控制;不会在2022年的任何时候加息;没有看到通胀率很快超过2%的迹象;缩减购债规模的策略将与上次复苏的情况类似;预计美国下半年经济增长5%-6%。

美联储最新发布的褐皮书显示,从1月到2月中旬,大多数联储地区的经济活动温和扩张。随着新冠疫苗更广泛地接种,大多数企业对未来6-12个月仍持乐观态度。但就业市场的增长势头没有预期那么强劲。目前就业市场仍比2020年新冠疫情开始之前少了约1000万个就业岗位。从行业和技术熟练程度这两方面看,各行各业的劳动力需求各不相同。几个地区联储称高需求岗位的薪酬适度上升,许多岗位也在吸引和保留员工方面面临涨薪压力。预计许多地区未来几个月将持续存在薪资上涨现象。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价升穿中轨;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道下滑,油价站上中轨;14和20均线下行势头趋缓;随机指标走低。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在59.90-62.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点62.00,突破后将上探2月22日高点62.20,然后是3月1日高点62.90和2月26日高点63.45,以及2月25日高点63.80和2020年1月3日高点64.05;而下方支持留意3月4日低点60.65,跌破将下探3月1日低点59.90,然后是3月3日低点59.30和2月21日低点58.80,以及2月19日低点58.55和2月10日低点58.00。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道趋平,油价站上中轨;14和20均线下行势头趋缓;随机指标走低。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在63.15-65.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点64.65,突破将上探2月17日高点64.90,然后是2月18日高点65.45和2月26日高点66.00,以及2月23日高点66.75和2月24日高点67.25;而下方支持留意3月3日低点63.90,跌破将下探3月1日低点63.15,然后是3月3日低点62.35和2月19日低点62.05,以及2月10日高点61.65和2月9日高点61.25。

周四关注:

美国2月挑战者企业裁员

美国每周申请失业金人数

美国第四季度非农生产力终值

美国1月工厂订单

OPEC+成员国部长会议

美联储主席鲍威尔发表讲话


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